rss

Новости и объявления АО "Алматыгазсервис-Холдинг"

На этой странице мы публикуем новости компании а также новости об изменении тарифов на природный газ для населения и юридических лиц

Ежегодный отчет АО «Алматыгазсервис-Холдинг перед потребителями и иными заинтересованными лицами по исполнению тарифной сметы и исполнении инвестиционной программе за 2021 год.

Пояснительная записка об исполнении тарифной сметы по итогам 2021 года АО «Алматыгазсервис-Холдинг»,

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам, с объяснением причин ее неисполнения

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматинской области от 28 декабря 2020 года  №281-ОД  утверждены предельные уровни  тарифов и тарифная смета на 2021-2025 г.г. на услуги АО «Алматыгазсервис-Холдинг» (далее – Общество).

Отчет об исполнении тарифной сметы по итогам 2021 года составлен на основании вышеизложенного приказа.

 За 2021 год протяжённость газопроводных сетей АО «Алматыгазсервис-Холдинг» увеличилась с 2 960,97 км до 3 111,89 км, то есть рост составил 4,2 %. Увеличение оборудования в сравнении с 2020г. произошло на 5,1%. За 2021 год было транспортировано по газопроводам Карасайского, Жамбылского и Илийского районов  351 798,53 тыс. м3.

Нормативные технические потери соответствуют учтенному в тарифной смете объему в размере 3,90%, что составила в натуральном выражении - 13 720,14 тыс.м3. Расходы на покупку нормативных технических потерь увеличены на - 4,8%, которое связано с увеличение стоимости природного газа у источника (АО "КТГ Аймак".

По итогам 2021 года получен доход от транспортировки природного газа –1 122 916,28 тыс. тенге. Расходная часть составила сумму в размере - 1 406 890,96 тыс. тенге. Получен убыток – 254 082,01тыс. тенге. Убыток образовался из-за роста цен на товары, работы, услуг.

 Соответственно, произошло увеличение затратной части, которое обусловлено тем, что в 2021 году расширились географические границы обслуживаемых объектов, возросла протяженность газопроводов, увеличилось количество газового оборудования и т.д.  Так же на увеличение затрат сказался рост цен на сырье и материалы, топливо, электроэнергию, коммунальные услуги и на запчасти транспортных средств, которые повлияли на исполнение тарифной сметы.  С увеличением количества основных средств выросла сумма амортизационных отчислений. Основные средства, как передаточные устройства (газопроводы), транспорт, газовое оборудование и приборы очень важны для бесперебойного обеспечения природным газом и безаварийной работы по доставке природного газа потребителям.

Всего затраты на производство товаров и предоставление услуг перерасходован на 39,67%, причины в следующем:

- "Сырье и материалы" - неисполнение на 3,7%, в пределах допустимого уровня;

- "Электроэнергия" - (увеличение на 12%) из-за повышения тарифа на  электроэнергию для юридических лиц с 1 сентября 2021г.а также количество энергопотребляющего оборудования привело к увеличению расхода электроэнергии;

- "Топливо" - неисполнение на 4,1%, в пределах допустимого уровня;

- Заработная плата  (перерасход 109%), Социальный налог( перерасход 95%), Социальные отчисления (перерасход 70%), ОСМС(перерасход 65%) - из-за расширения географических границ обслуживаемых объектов образовались новые рабочие места а также, увеличения сотрудников гражданского правого характера, что привело  к вышеуказанным перерасходам.

- "амортизация" (перерасход 13,5%) - увеличение амортизационных отчислении связано с поставкой на баланс основных средств построенных за счет инвестиционных программ в 2020 году;

- "капитальный ремонт не приводящий к увеличению стоимости ОС" исполнен на уровне учтенных затрат в тарифной смете 27 500 тыс.тенге;

Прочие расходы:

-  Охрана труда (перерасход 50%)- увеличение  цен на медицинские услуги, медикаменты, спецпитание  в сравнении с 2020 годом   это  повлияло на увеличение расходов по данной статье, а также пандемия вызвала дополнительное приобретение масок, антисептических средств, медоборудования и т.д.

-Услуги связи (перерасход 25%) – увеличение цен на услуги связи и интернета от плановых на 25%, которое  обусловлено оснащением связью и интернетом новых участков и ростом цен на услуги.

- Техосмотр и страхование транспортных средств (перерасход 11%)–перерасход обусловлен увеличением единиц автотехники и увеличением стоимости услуг. Страхование транспортных средств производится по окончании  срока действия страхового полиса и договора. Так же производится технический осмотр раз в год по окончании срока действия предыдущего технического осмотра.

Всего, Расходы периода перерасходованы на 19,1%, причины в следующем:

- "Заработная плата административного  персонала"- (перерасход 88%), Социальный налог-(157%), Социальные отчисления(17%), ОСМС-(27%)- перерасход обусловлен тем что, средняя заработная плата приведено под среднюю заработную указанную в статистических отчетностях;

- "Налоги" (перерасход - 3%), причиной которому явилось увеличение имущественного налога, в связи с увеличением ОС;

Прочие затраты:

- ГСМ легкового транспорта (21%)– из-за увеличения количества поездок. В частности 2021 году расширились географические границы обслуживаемых объектов, возросла протяженность газопроводов, а также поездки по г.Алматы и Алматинской области – для сдачи квартальных и годового отчетов по экологии решения  вопросов по оформлению земли под газопроводы в Земельном управлении по Алматинской области и ГАСКе.

- Канцелярские расходы- по данной статье увеличение на 8%, из-за повышения стоимости по сравнению с 2020годом.

- Обязательное страхование- из-за увеличения численности работников  произошло увеличение по данной статье на 18%.

- Текущий ремонт автотранспорта – из-за роста цен  (на 45%) на запасные части, из-за частоты проведения ремонтных работ и услуг ремонтных мастерских образовался перерасход.   Учитывая, что обслуживаемые объекты расположены в трех районах Алматинской области, а также, учитывая качество дорог, возникает необходимость в ремонте из-за изношенности деталей, блоков и устройств автомашин.

Другие расходы:

- Объявление увеличение на 31%. Рост по данной статье обусловлен объемом публикаций и частой публикаций, т.к. тариф за 1 см2 текста в течении года не менялся;

- Вневедомственная охрана- увеличение на 72% от плановых из-за увеличения дополнительных охраняемых объектов.

-Командировочные расходы включают в себя суточные, расходы на проезд, расходы на проживание. На увеличение расходов по данной статье повлиял рост МРП, так же, для решения вопросов по оформлению земли под газопроводы в Земельном управлении по Алматинской области и ГАСКе. Так же, посещается четыре раза в год Департамент экологии по Алматинской области для сдачи отчетов. Различные совещания в Областном Акимате и ДКРЕМ.

- Коммунальные услуги – рост по данной статье произошел из-за увеличения дополнительной услуги по вывозу мусора и дополнительных расходов по офису Каргалы. Процент увеличения -37%

- Обновление программного обеспечения – производится по текущим изменениям в Налоговом Кодексе; в Законах по социальным и медицинским отчислениям; изменения, касающиеся з/платного проекта, а также настройка дополнительных отчетов. Увеличение по данной статье в сравнении с 2020 г. составляет – 32%

- "услуги аудиторов" - использованы в пределах учтенного в тарифной смете - 1 350,0 тыс.тенге;

- "Спец. Литература" – увеличение (49% )цен на печатные издания, специальные полиграфические услуги и т.д.

- "Услуги банков" - увеличение затрат на 260%.Увеличение произошло из-за роста числа потребителей и использования ими безналичных расчетов по оплате за газ и прочие услуги через интернет банкинг, терминалы, банки и почты и т.д.

- "Юридические услуги"- увеличение было на 12% ,для обеспечения правовой защиты и финансово-экономических интересов был заключен договор гражданского правого характера.

Президент

АО «Алматыгазсервис-Холдинг»                                                                                     Сексенбаева А.Ж.

Главный бухгалтер                                                                                                                   Каракучукова С.К.

Исполнение тарифной сметы на услуги АО "Алматыгазсервис-Холдинг" по транспортировке природного газа по распределительным трубопроводам и реализации газа Алматинкая область   за  2021 год.

№№

Наименование показателей тарифной сметы

Ед.изм.

Принято уполномоченным органом транспортировка

Факт по транспортировке за 12 месяцев 2021г.

Отклонение по статьям за 12 мес

Причины отклонения

 

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

тыс.тенге

646 648,61

         903 150,38

39,67

 

 

1

Материальные затраты всего, в т.ч.

тыс.тенге

30 324,66

           29 264,72

-                     3,50

 

 

1.1.

сырье и материалы

тыс.тенге

14 541,47

           14 007,30

-                     3,67

 

 

1.2.

эл.энергия

тыс.тенге

783,76

                875,78

11,74

 

 

1.3.

топливо

тыс.тенге

14 999,44

           14 381,64

-                     4,12

 

 

2

Расходы на оплату труда всего в т.ч.

тыс.тенге

190 407,22

         392 368,17

106,07

 

 

2.1.

Заработная плата

тыс.тенге

171 460,80

         358 526,52

109,10

 

 

2.2.

социальный налог

тыс.тенге

9 258,88

           18 084,66

95,32

 

 

2.3.

социальные отчисления

тыс.тенге

5 486,75

             9 347,19

70,36

 

 

2.4.

ОСМС

тыс.тенге

3 429,22

             5 652,99

64,85

 

 

2.5.

ОППВ

тыс.тенге

771,57

                756,81

-                     1,91

 

 

3

Амортизация

тыс.тенге

392 405,03

         445 549,29

13,54

 

 

4

Капремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

27 500,00

           27 500,00

-

 

 

5

Прочие затраты

тыс.тенге

6 011,69

             8 468,19

40,86

 

 

5.1.

охрана труда

тыс.тенге

3 945,71

             5 919,91

50,03

 

 

5.2.

услуги связи

тыс.тенге

1 802,20

             2 256,56

25,21

 

 

5.3.

техосмотр и страхование тр.средств

тыс.тенге

263,78

                291,72

10,59

 

 

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

423 027,98

         503 740,61

19,08

 

 

6

Общие и адиминистративные расходы

тыс.тенге

105 510,18

         155 086,14

46,99

 

 

6.1.

заработная плата адм.персонала

тыс.тенге

49 383,00

           92 713,91

87,74

 

 

6.2.

социальный налог

тыс.тенге

2 666,68

             6 851,77

156,94

 

 

6.3.

социальные отчисления

тыс.тенге

1 679,02

             1 958,41

16,64

 

 

6.4.

ОСМС

тыс.тенге

987,66

             1 257,55

27,33

 

 

6.5.

налоги

тыс.тенге

50 793,82

           52 304,49

2,97

 

 

7

Прочие расходы

тыс.тенге

11 655,26

           14 043,86

20,49

 

 

7.1.

ГСМ легкового транспорта

тыс.тенге

3 697,72

             4 471,48

20,93

 

 

7.2.

канцелярские расходы

тыс.тенге

2 194,91

             2 376,05

8,25

 

 

7.3.

обязательное страхование

тыс.тенге

1 696,46

             1 998,37

17,80

 

 

7.4.

охрана окружающей среды

тыс.тенге

339,53

                339,61

0,02

 

 

7.5.

подготовка кадров

тыс.тенге

1 262,02

             1 290,00

2,22

 

 

7.7.

текущий ремонт автотранспорта

тыс.тенге

2 464,62

             3 568,36

44,78

 

 

8

Другие расходы

тыс.тенге

26 307,75

           41 740,42

58,66

 

 

8.1.

объявления

тыс.тенге

239,00

312,19

30,62

 

 

8.2.

вневедомственная охрана

тыс.тенге

122,14

                209,57

71,58

 

 

8.3.

командировочные расходы

тыс.тенге

431,77

                866,35

100,65

 

 

8.4.

коммунальные услуги

тыс.тенге

746,90

             1 025,19

37,26

 

 

8.5.

программное обеспечение

тыс.тенге

2 582,76

             3 398,67

31,59

 

 

8.6.

сервисное обслуживание комп.обор.

тыс.тенге

1 013,74

             1 029,44

1,55

 

 

8.7.

спец.литература

тыс.тенге

363,13

                542,60

49,42

 

 

8.8.

услуги аудиторов

тыс.тенге

1 350,00

             1 350,00

-

 

 

8.9.

услуги банков

тыс.тенге

5 244,90

           18 871,84

259,81

 

 

8.10.

услуги сторонних организаций

тыс.тенге

14 376,84

           13 911,59

-                     3,24

 

 

8.11.

юридические услуги

тыс.тенге

199,70

                222,99

11,66

 

 

9

компенсация нормативных технических потерь

тыс.тенге

279 554,79

         292 870,19

4,76

 

 

III

Всего затрат на предоставление услуг

тыс.тенге

1 069 676,59

           1 406 891

31,52

 

 

IV

Доход РБА*СП

тыс.тенге

53 240,00

-       283 974,60

-                 633,39

 

 

V

Всего доходов

тыс.тенге

1 122 916,59

           1 122 916

-                     0,00

 

 

VI

Объем предоставляемых услуг

тыс.м3

351 798,56

         351 798,56

0,00

 

 

VII

Нормативные  технические потери

тыс.м3

13 720,14

13 720,14

0,00

 

 

%

3,90

3,90

-

 

 

VII

Тариф без НДС

тенге/1000м3

3 191,93

3 191,93

-                     0,00

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

Среднесписочная численность персонала

чел.

151

156

3,31

 

 

 

производственного персонала

чел.

126

129

2,38

 

 

 

административного персонала

чел.

25

27

8,00

 

 

 

Среднемесячная заработная плата

тенге

121 878,48

241 047,24

97,78

 

 

 

производственного персонала

тенге

113 400,00

231 606,28

104,24

 

 

 

административного персонала

тенге

164 610,00

286 154,05

73,84

 

 

 

Капитальный ремонт,приводящий к увеличению стоимости основных средств

тыс.тенге

444 580,23

658 376,68

48,09

 

 

 

Текущий ремонт, выполняемый хоз.способом

тыс.тенге

27 500,00

27 500,00

-

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе на 2021 год АО «Алматыгазсервис-Холдинг»,

по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Инвестиционная программа для АО «Алматыгазсервис-Холдинг», по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам утверждена на 2021-2025 г.г.

Данный отчет составлен по итогам выполненных мероприятий за 2021 год на сумму -  658 376,69тыс.тенге, вместо запланированных 628 922,98 тыс.тенге, в том числе:

Реконструкция газопровода СД переход через р.Каскелен в районе с.Улан Карасайского района Алматинской области с выносом газопровода из земли запланировано на сумму - 5297,273 тыс.тенге, фактический расход составил - 9 146,89 тыс.тенге, перерасход связан с увеличением стоимости сырья, материалов, топлива, энергии для проведения данных работ, по проектно сметной документации;

Реконструкция газопровода среднего давления СД Д 426 мм переход через речки Аксай в селе Междуреченское Илийского района Алматинской области с выносом газопровода из земли запланировано на сумму - 5 279,3 тыс.тенге, фактический расход составил - 9 168,16 тыс.тенге;

Закольцовка газопровода среднего давления от ул. Алатау до ул. Абылай хана уг.ул. Суворова в п. Боралдай Боралдайский п/о Илийского района Алматинской области запланировано на сумму -18577,12 тыс.тенге, фактический расход составил -  23 011,70 тыс.тенге;

Строительства газопровода среднего давления от АГРС-Ащибулак до газопровода среднего давления Д-159 мм подводящий к Ащибулакским дачам Илийского района Алматинской области запланировано на сумму - 61 115,90 тыс.тенге, фактический расход -  60 965,50  тыс.тенге;

Автоматическая газораспределительная станция «Толе би» с производительностью 20м3/ч – запланировано на сумму - 532 948,13 тыс.тенге, фактический расход составил - 548 964,44  тыс.тенге;

Приобретение автомашины марки  УАЗ -5 705,36 тыс.тенге, фактическая покупка - 7 120,00 тыс.тенге;

Источниками финансирования для исполнения инвестиционной программы  являются собственные средства предприятия.

Президент

АО «Алматыгазсервис-Холдинг»                                              Сексенбаева А.Ж.

Главный бухгалтер                                                                         Каракучукова С.К.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год АО "Алматыгазсервис-Холдинг"

 

п/п

Наименование мероприятий инвестиционной программы

протяженность газопровода,м

Диаметр труб, мм

сумма тыс.тенге

Протяжен

ность газопрово

дам

Диаметр труб, мм

сумма тыс.тенге

 

запланированная инвестиционная программа

фактически исполненная инвестиционная программа

 

1

Реконструкция газопровода СД переход через р.Каскелен в районе с.Улан Карасайского района Алматинской области с выносом газопровода из земли

89,00

426

5 297,27

89,00

219; 530; 720

            9 146,89  

 

2

Реконструкция газопровода  СД  Д 426мм переход через речки Аксай в селе Междуреченское Илийского района Алматинской области с выносом газопровода из земли

109,20

530

5 279,20

109,20

219; 273;  426;  530;  630;  720

            9 168,16  

 

3

Закольцовка газопровода среднего давления от ул.Алатау до ул. Абылай хана уг.ул.Суворова в п.Боролдай Боролдайский п/о Илийского района Алматинской области

1254,00

426

18 577,12

1254,00

114; 159

          23 011,70  

 

4

Строительство подводящего газопровода СД от АГРС - Ащибулак до газопровода среднего давления Д-159мм  к Ащибулакским дачам Илийского района Алматинской области

65,07

273; 250; 159

61 115,90

65,07

159; 219; 273

          60 965,50  

 

5

АГРС "Толе би" производительностью 20 м3/ч

 

 

532 948,13

 

 

        548 964,44  

 

6

Проиобретение а/м УАЗ

 

 

5 705,36

 

 

            7 120,00  

 

всего

 

628 922,98

 

     658 376,69  

 

               

 

 

Президент АО "Алматыгазсервис-Холдинг"

   

Сексенбаева А.Ж

   
               

 

 

Главный инженер

     

СагимбаевВ.Ю

   

 

               

 

 

Экономист

     

Соколов К.А

   

 



Комментарии отключены.

Архив

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015